Wisor학습

종목 찾기

이 화면에서는 투자 대가 네 명의 원칙으로 만든 점수 모델 네 개를 같은 데이터로 보여줍니다.

점수로 만들지 않은 철학세부 내용
필립 피셔
탐문과 경영진의 정직성 같은 정성 판단
하워드 막스
개별 종목보다 시장 전체의 신용과 심리
조지 소로스
가격과 자금 흐름이 달라지는 과정

기업 재무 데이터로 억지로 점수화하면 본래 질문을 왜곡합니다. 세 철학은 스크리너 대신 학습 화면의 자가진단으로 다룹니다.

선택한 투자 철학

조엘 그린블랫의 투자 철학

자본수익률과 이익수익률의 두 순위를 더해 재량을 줄입니다.

마법공식 이해하기

좋은 기업을, 싼 가격에 찾는 두 개의 순위표

그린블랫은 새로운 원리를 발명하기보다 벤저민 그레이엄의 ‘싸게 사라’는 원칙에 워런 버핏의 ‘좋은 기업을 사라’는 생각을 결합했습니다. 자신이 오랫동안 투자하고 컬럼비아대에서 가르쳐 온 이 방식을 2000년대 초 컴퓨터로 검증한 뒤, 누구나 반복할 수 있도록 사업의 질과 가격을 나타내는 두 순위로 단순화했습니다. 마법공식은 기업의 절대 점수를 정하지 않고, 두 순위를 더해 함께 앞선 기업부터 살펴봅니다.

  1. 질 순위투입한 자본으로 이익을 잘 내는가자본수익률 = EBIT ÷ (순운전자본 + 순유형자산)
  2. 가격 순위기업 전체 가격에 비해 이익이 많은가이익수익률 = EBIT ÷ 기업가치
  3. 합산 순위두 순위의 합이 작은 기업부터 본다한쪽만 앞선 기업보다 질과 가격이 함께 앞선 기업이 위로 갑니다.

금융·보험·부동산과 유틸리티는 같은 방식으로 비교하기 어려워 순위에서 제외합니다. 순위는 매수 신호가 아니라 추가로 살펴볼 순서입니다.

투자 철학 배우러 가기

순위를 만드는 방식

원래 마법공식대로 최신 EBIT를 순운전자본과 순유형자산의 합으로 나눈 자본수익률과 EBIT/기업가치를 각각 순위 매겨 합산합니다. 금융·유틸리티는 순위에서 제외합니다.

  1. 마법공식 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. 순위가중치 1점 · 비중 50%

    최신 이자와 세금을 빼기 전 영업이익입니다. 기업의 본업에서 나온 이익을 비교할 때 씁니다. / (유동자산 − 유동부채 + 순유형자산)의 유니버스 내 내림차순 순위

  2. 마법공식 기업가치에 비해 영업이익이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. EV/EBIT의 역수입니다. 순위가중치 1점 · 비중 50%

    최신 이자와 세금을 빼기 전 영업이익입니다. 기업의 본업에서 나온 이익을 비교할 때 씁니다. / 기업가치. 시가총액에 순부채를 더해 기업 전체를 인수한다고 가정한 가치를 나타냅니다.의 유니버스 내 내림차순 순위

가격 기준 2026-08-26 07:05 KST 마지막 체결가재무 기준 2025-03-29 ~ 2026-07-03점수 모델 그린블랫 1.0토스증권 가격 · SEC 공시

왜 철학마다 종목 수가 다른가

판정할 데이터가 없는 기준은 감점하지 않고 따로 셉니다. 다만 그런 기준이 전체의 4분의 1을 넘으면 남은 기준만으로 점수를 만들지 않습니다. 기준이 적은 철학일수록 한 항목만 비어도 이 선을 넘습니다.

투자 철학기준비어도 되는 수채점정보 부족
워런 버핏8개2개312종목—
벤저민 그레이엄6개1개289종목23종목
피터 린치5개1개250종목62종목
조엘 그린블랫2개 순위0개244종목39종목

이 철학에서 가장 많이 비었던 기준 — 마법공식 자본수익률 순위 39종목 · 마법공식 이익수익률 순위 39종목

목록 자체는 S&P 500 · NASDAQ-100 구성종목 427개에서 출발해 48개를 뺀 것입니다. 기업이 나빠서가 아니라 같은 방식으로 읽을 수 없어서입니다.

종목을 고르고 점수를 만드는 법

244개 종목

순위는 결론이 아니라 살펴볼 순서입니다. 각 종목에서 충족한 기준과 확인이 필요한 점을 함께 보세요.

01파이서브FISV · Services-Business Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 26위입니다(151.2%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 5위입니다(10.6%).
#1
질 26위 · 가격 5위
02어도비ADBE · Services-Prepackaged Software
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 7위입니다(474.2%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 26위입니다(7.9%).
#2
질 7위 · 가격 26위
03큐리그 닥터페퍼KDP · Beverages
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 1위입니다(1735.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 52위입니다(6.4%).
#3
질 1위 · 가격 52위
04크로락스CLX · Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 33위입니다(122.0%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 28위입니다(7.8%).
#4
질 33위 · 가격 28위
05팩트셋 리서치 시스템즈FDS · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 13위입니다(254.8%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 49위입니다(6.5%).
#5
질 13위 · 가격 49위
06액센츄어ACN · Services-Business Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 47위입니다(101.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 16위입니다(8.6%).
#6
질 47위 · 가격 16위
07코페이CPAY · Services-Business Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 2위입니다(1435.9%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 61위입니다(5.8%).
#6
질 2위 · 가격 61위
08레이도스 홀딩스LDOS · Services-Computer Integrated Systems Design
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 58위입니다(71.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 6위입니다(10.3%).
#8
질 58위 · 가격 6위
09PTCPTC · Services-Prepackaged Software
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 6위입니다(475.0%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 64위입니다(5.6%).
#9
질 6위 · 가격 64위
10CDWCDW · Retail-Catalog & Mail-Order Houses
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 38위입니다(114.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 36위입니다(7.3%).
#10
질 38위 · 가격 36위
11매코믹 앤 컴퍼니MKC · Miscellaneous Food Preparations & Kindred Products
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 16위입니다(204.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 59위입니다(5.9%).
#11
질 16위 · 가격 59위
12A O 스미스AOS · Household Appliances
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 66위입니다(68.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 15위입니다(8.6%).
#12
질 66위 · 가격 15위
13펜테어PNR · Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery)
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 50위입니다(89.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 31위입니다(7.5%).
#12
질 50위 · 가격 31위
14태피스트리TPR · Leather & Leather Products
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 41위입니다(110.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 40위입니다(7.0%).
#12
질 41위 · 가격 40위
15브로드리지 파이낸셜 솔루션BR · Services-Business Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 12위입니다(256.2%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 71위입니다(5.4%).
#15
질 12위 · 가격 71위
16다비타DVA · Services-Misc Health & Allied Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 78위입니다(54.8%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 7위입니다(9.8%).
#16
질 78위 · 가격 7위
17P&GPG · Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 25위입니다(153.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 66위입니다(5.5%).
#17
질 25위 · 가격 66위
18브리스톨 마이어스 스큅BMY · Pharmaceutical Preparations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 53위입니다(83.0%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 50위입니다(6.5%).
#18
질 53위 · 가격 50위
19IBMIBM · Computer & office Equipment
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 11위입니다(293.0%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 95위입니다(4.7%).
#19
질 11위 · 가격 95위
20베리스크 애널리틱스VRSK · Services-Computer Processing & Data Preparation
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 29위입니다(128.2%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 77위입니다(5.3%).
#19
질 29위 · 가격 77위
21레녹스 인터내셔널LII · Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 69위입니다(65.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 38위입니다(7.2%).
#21
질 69위 · 가격 38위
22베스트 바이BBY · Retail-Radio, Tv & Consumer Electronics Stores
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 86위입니다(49.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 24위입니다(8.0%).
#22
질 86위 · 가격 24위
23조에티스ZTS · Pharmaceutical Preparations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 99위입니다(43.6%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 11위입니다(9.3%).
#22
질 99위 · 가격 11위
24매스코MAS · Heating Equip, Except Elec & Warm Air; & Plumbing Fixtures
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 84위입니다(50.7%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 30위입니다(7.5%).
#24
질 84위 · 가격 30위
25퀄컴QCOM · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 74위입니다(58.0%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 41위입니다(6.9%).
#25
질 74위 · 가격 41위
26얼리젼ALLE · Services-Detective, Guard & Armored Car Services
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 55위입니다(79.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 65위입니다(5.6%).
#26
질 55위 · 가격 65위
27일리노이 툴 웍스ITW · General Industrial Machinery & Equipment
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 30위입니다(127.6%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 91위입니다(4.8%).
#27
질 30위 · 가격 91위
28HCA 헬스케어HCA · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 108위입니다(39.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 14위입니다(8.7%).
#28
질 108위 · 가격 14위
29잭 헨리 앤 어소시에이츠JKHY · Services-Computer Integrated Systems Design
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 24위입니다(155.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 98위입니다(4.6%).
#28
질 24위 · 가격 98위
30페이첵스PAYX · Services-Engineering, Accounting, Research, Management
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 44위입니다(106.3%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 78위입니다(5.2%).
#28
질 44위 · 가격 78위
31염 브랜즈YUM · Retail-Eating Places
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 34위입니다(120.9%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 90위입니다(4.8%).
#31
질 34위 · 가격 90위
32오토존AZO · Retail-Auto & Home Supply Stores
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 72위입니다(61.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 55위입니다(6.2%).
#32
질 72위 · 가격 55위
33에이버리 데니슨AVY · Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes)
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 79위입니다(54.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 51위입니다(6.4%).
#33
질 79위 · 가격 51위
34차터 커뮤니케이션스CHTR · Cable & Other Pay Television Services
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 2위입니다(11.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 128위입니다(33.7%).
#33
질 128위 · 가격 2위
35폭스 BFOX · Television Broadcasting Stations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 120위입니다(35.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 10위입니다(9.3%).
#33
질 120위 · 가격 10위
36로우스LOW · Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 83위입니다(51.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 48위입니다(6.5%).
#36
질 83위 · 가격 48위
37T 모바일TMUS · Radiotelephone Communications
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 88위입니다(47.7%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 43위입니다(6.6%).
#36
질 88위 · 가격 43위
38컴캐스트CMCSA · Cable & Other Pay Television Services
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 3위입니다(11.5%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 129위입니다(33.5%).
#38
질 129위 · 가격 3위
39홈 디포HD · Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 63위입니다(69.7%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 69위입니다(5.5%).
#38
질 63위 · 가격 69위
40인튜이트INTU · Services-Prepackaged Software
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 45위입니다(104.8%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 87위입니다(4.9%).
#38
질 45위 · 가격 87위
41필립 모리스 인터내셔널PM · Cigarettes
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 17위입니다(203.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 117위입니다(4.3%).
#41
질 17위 · 가격 117위
42트랙터 서플라이TSCO · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 110위입니다(37.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 25위입니다(8.0%).
#42
질 110위 · 가격 25위
43길리어드 사이언스GILD · Biological Products, (No Diagnostic Substances)
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 54위입니다(82.6%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 84위입니다(5.0%).
#43
질 54위 · 가격 84위
44록히드 마틴LMT · Guided Missiles & Space Vehicles & Parts
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 62위입니다(70.9%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 76위입니다(5.3%).
#43
질 62위 · 가격 76위
45폭스 AFOXA · Television Broadcasting Stations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 121위입니다(35.1%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 19위입니다(8.4%).
#45
질 121위 · 가격 19위
46레즈메드RMD · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 80위입니다(53.7%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 62위입니다(5.7%).
#46
질 80위 · 가격 62위
47이베이EBAY · Services-Business Services, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 31위입니다(127.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 114위입니다(4.4%).
#47
질 31위 · 가격 114위
48유니버설 헬스 서비시스UHS · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 1위입니다(13.3%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 144위입니다(27.8%).
#47
질 144위 · 가격 1위
49머크MRK · Pharmaceutical Preparations
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 76위입니다(55.4%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 75위입니다(5.3%).
#49
질 76위 · 가격 75위
50CF 인더스트리스 홀딩스CF · Agricultural Chemicals
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 이익수익률 4위입니다(11.2%).
  • 두 지표를 모두 계산할 수 있는 244개 종목 중 자본수익률 149위입니다(26.1%).
#50
질 149위 · 가격 4위

정보 부족 (39)

판정에 필요한 데이터가 모자라 점수를 만들지 않았습니다. 억지로 계산하지 않습니다.

  • 얼라인 테크놀로지 (ALGN)
  • 앨나일램 파마슈티컬스 (ALNY)
  • 아리스타 네트웍스 (ANET)
  • 캐터필러 (CAT)
  • 케이던스 디자인 시스템즈 (CDNS)
  • 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 (CTSH)
  • 도어대시 (DASH)
  • 데이터독 (DDOG)
  • 데커스 아웃도어 (DECK)
  • 덱스콤 (DXCM)
  • 엠코 그룹 (EME)
  • 에드워즈 라이프사이언시스 (EW)
  • 익스피다이터스 인터내셔널 오브 워싱턴 (EXPD)
  • 포드 (F)
  • F5 (FFIV)
  • 제너럴 모터스 (GM)
  • 가민 (GRMN)
  • 허벨 (HUBB)
  • 인사이트 (INCY)
  • 인튜이티브 서지컬 (ISRG)
  • 룰루레몬 (LULU)
  • 몬스터 베버리지 (MNST)
  • 모놀리식 파워 시스템 (MPWR)
  • 모더나 (MRNA)
  • 넷플릭스 (NFLX)
  • 서비스나우 (NOW)
  • 오릴리 오토모티브 (ORLY)
  • 팰로 앨토 네트웍스 (PANW)
  • 팔란티어 (PLTR)
  • 페이팔 (PYPL)
  • 리제네론 파마슈티컬스 (REGN)
  • TE 커넥티비티 (TEL)
  • 테라다인 (TER)
  • 트레이드 데스크 (TTD)
  • 울타 뷰티 (ULTA)
  • 버텍스 파마슈티컬 (VRTX)
  • 워크데이 (WDAY)
  • 윌리엄스 소노마 (WSM)
  • 블록 (XYZ)

판정하지 않은 업종 (96)

은행·보험·부동산은 현재 점수 모델이 전제하는 대차대조표와 달라 판정하지 않습니다. 데이터가 모자란 것이 아니라 모델이 맞지 않는 쪽입니다. 종목을 눌러 지표는 그대로 볼 수 있습니다.

데이터 생성 2026. 8. 25. 오후 10:05:17 · 이 목록은 살펴볼 후보를 좁히기 위한 것이며 매수 권유가 아닙니다.