Wisor학습

종목 찾기

이 화면에서는 투자 대가 네 명의 원칙으로 만든 점수 모델 네 개를 같은 데이터로 보여줍니다.

점수로 만들지 않은 철학세부 내용
필립 피셔
탐문과 경영진의 정직성 같은 정성 판단
하워드 막스
개별 종목보다 시장 전체의 신용과 심리
조지 소로스
가격과 자금 흐름이 달라지는 과정

기업 재무 데이터로 억지로 점수화하면 본래 질문을 왜곡합니다. 세 철학은 스크리너 대신 학습 화면의 자가진단으로 다룹니다.

선택한 투자 철학

워런 버핏의 투자 철학

오랫동안 돈을 잘 버는 기업을 합리적인 가격에 찾습니다.

투자 철학 배우러 가기

점수를 매기는 방식

8개 기준을 같은 방식으로 모든 종목에 적용하고, 충족한 기준의 비중 합을 점수로 씁니다. 판정할 데이터가 없는 기준은 감점하지 않고 따로 표시합니다.

  1. 자본 효율성가중치 3점 · 비중 16.7%

    5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 12%

  2. 수익성 지속성가중치 2점 · 비중 11.1%

    최근 5년 중 4년 이상 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 10%

  3. 현금흐름 지속성가중치 3점 · 비중 16.7%

    최근 5년 연속 영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다. 양(+)

  4. 현금 창출력가중치 2점 · 비중 11.1%

    매출 가운데 잉여현금흐름으로 남은 비율입니다. 잉여현금흐름을 매출로 나누어 계산합니다. ≥ 10%

  5. 부채 부담가중치 2점 · 비중 11.1%

    이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. ≤ 2.5배

  6. 이자 감당력가중치 1점 · 비중 5.6%

    영업이익 / 이자비용 ≥ 8배

  7. 사업의 성장가중치 2점 · 비중 11.1%

    여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. ≥ 3%

  8. 현재 가격가중치 3점 · 비중 16.7%

    시가총액과 비교해 잉여현금흐름이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눕니다. ≥ 4% 또는 기업가치를 이자와 세금을 빼기 전 영업이익으로 나눈 값입니다.가 자기 5년 중앙값 이하

가격 기준 2026-08-26 07:05 KST 마지막 체결가재무 기준 2025-03-29 ~ 2026-07-03점수 모델 버핏 1.0토스증권 가격 · SEC 공시

왜 철학마다 종목 수가 다른가

판정할 데이터가 없는 기준은 감점하지 않고 따로 셉니다. 다만 그런 기준이 전체의 4분의 1을 넘으면 남은 기준만으로 점수를 만들지 않습니다. 기준이 적은 철학일수록 한 항목만 비어도 이 선을 넘습니다.

투자 철학기준비어도 되는 수채점정보 부족
워런 버핏8개2개312종목—
벤저민 그레이엄6개1개289종목23종목
피터 린치5개1개250종목62종목
조엘 그린블랫2개 순위0개244종목39종목

목록 자체는 S&P 500 · NASDAQ-100 구성종목 427개에서 출발해 48개를 뺀 것입니다. 기업이 나빠서가 아니라 같은 방식으로 읽을 수 없어서입니다.

종목을 고르고 점수를 만드는 법

312개 종목

순위는 결론이 아니라 살펴볼 순서입니다. 각 종목에서 충족한 기준과 확인이 필요한 점을 함께 보세요.

01액센츄어ACN · Services-Business Services, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 28%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
02어도비ADBE · Services-Prepackaged Software
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 38%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
03오토데스크ADSK · Services-Prepackaged Software
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 23%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
04얼리젼ALLE · Services-Detective, Guard & Armored Car Services
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 18%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
05브로드리지 파이낸셜 솔루션BR · Services-Business Services, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 13%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
6/8 기준
06콜게이트 팜올리브CL · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 29%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
07코그니전트 테크놀로지 솔루션즈CTSH · Services-Computer Programming Services
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 18%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
08데커스 아웃도어DECK · Rubber & Plastics Footwear
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 76%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
09팩트셋 리서치 시스템즈FDS · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 19%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
10F5FFIV · Computer Communications Equipment
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 14%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
6/8 기준
11인사이트INCY · Services-Commercial Physical & Biological Research
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 25%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
12인튜이트INTU · Services-Prepackaged Software
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 14%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
13잭 헨리 앤 어소시에이츠JKHY · Services-Computer Integrated Systems Design
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 18%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
14레녹스 인터내셔널LII · Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 40%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
15메르카도리브레MELI · Services-Business Services, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 30%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
16페이첵스PAYX · Services-Engineering, Accounting, Research, Management
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 35%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
17페이팔PYPL · Services-Business Services, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 15%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
18퀄컴QCOM · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 28%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
19랄프 로렌RL · Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 15%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
20레즈메드RMD · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 20%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
21TE 커넥티비티TEL · Wholesale-Electronic Parts & Equipment, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 13%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
22태피스트리TPR · Leather & Leather Products
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 20%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
100
7/8 기준
23조에티스ZTS · Pharmaceutical Preparations
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 27%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
100
8/8 기준
24익스피디아EXPE · Transportation Services
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 23%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 영업이익이 이자비용의 6.3배로 여유가 크지 않습니다.
94
7/8 기준
25허쉬HSY · Sugar & Confectionery Products
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 22%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 영업이익이 이자비용의 6.4배로 여유가 크지 않습니다.
94
7/8 기준
26베리스크 애널리틱스VRSK · Services-Computer Processing & Data Preparation
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 32%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 영업이익이 이자비용의 7.9배로 여유가 크지 않습니다.
94
7/8 기준
27A O 스미스AOS · Household Appliances
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 25%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 2.0%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
28CF 인더스트리스 홀딩스CF · Agricultural Chemicals
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 20%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 2.0%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
29길리어드 사이언스GILD · Biological Products, (No Diagnostic Substances)
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 13%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 1.9%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
30매스코MAS · Heating Equip, Except Elec & Warm Air; & Plumbing Fixtures
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 37%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 -2.5%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
31매케슨MCK · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 33%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 1%로 기준(10%)보다 낮습니다.
89
7/8 기준
32알트리아 그룹MO · Cigarettes
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 37%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 -2.7%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
33넷앱NTAP · Computer Storage Devices
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 30%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 2.3%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
34P&GPG · Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 19%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 성장이 연평균 2.1%로 둔화돼 있습니다.
89
7/8 기준
35S&P 글로벌SPGI · Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 20%).
  • 최근 5년 동안 잉여현금흐름이 매년 플러스였습니다.
  • 두 자릿수 자본수익률을 유지한 해가 5년 중 1년에 그쳤습니다.
89
7/8 기준
36트랙터 서플라이TSCO · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 18%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 5%로 기준(10%)보다 낮습니다.
89
7/8 기준
37센코라COR · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 16%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 1%로 기준(10%)보다 낮습니다.
88
6/8 기준
38리제네론 파마슈티컬스REGN · Pharmaceutical Preparations
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 17%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
88
6/8 기준
39트레이드 데스크TTD · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 13%).
  • 최근 5년 동안 잉여현금흐름이 매년 플러스였습니다.
  • 두 자릿수 자본수익률을 유지한 해가 5년 중 3년에 그쳤습니다.
88
6/8 기준
40얼라인 테크놀로지ALGN · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 18%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 이 기준을 판정할 데이터가 부족합니다.
87
5/8 기준
41룰루레몬LULU · Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 45%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 8%로 기준(10%)보다 낮습니다.
87
5/8 기준
42울타 뷰티ULTA · Retail-Retail Stores, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 37%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 9%로 기준(10%)보다 낮습니다.
87
5/8 기준
43어플라이드 머티리얼즈AMAT · Semiconductors & Related Devices
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 35%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(FCF 수익률 1.5%).
83
7/8 기준
44암페놀APH · Electronic Connectors
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 19%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(FCF 수익률 2.2%).
83
7/8 기준
45카디널 헬스CAH · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 14%).
  • 5년 중 4년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 2%로 기준(10%)보다 낮습니다.
83
6/8 기준
46코페이CPAY · Services-Business Services, NEC
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 17%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현금창출력 대비 부채가 많습니다(순부채/EBITDA 3.2배).
83
6/8 기준
47신타스CTAS · Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 21%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(FCF 수익률 2.1%).
83
7/8 기준
48패스널FAST · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 32%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(FCF 수익률 1.8%).
83
7/8 기준
49컴포트 시스템즈 USAFIX · Electrical Work
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 28%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(FCF 수익률 1.9%).
83
7/8 기준
50폭스 BFOX · Television Broadcasting Stations
  • 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 ROIC 14%).
  • 5년 중 5년 동안 두 자릿수 자본수익률을 유지했습니다.
  • 매출 대비 남는 현금이 9%로 기준(10%)보다 낮습니다.
83
6/8 기준

판정하지 않은 업종 (67)

은행·보험·부동산은 현재 점수 모델이 전제하는 대차대조표와 달라 판정하지 않습니다. 데이터가 모자란 것이 아니라 모델이 맞지 않는 쪽입니다. 종목을 눌러 지표는 그대로 볼 수 있습니다.

데이터 생성 2026. 8. 25. 오후 10:05:17 · 이 목록은 살펴볼 후보를 좁히기 위한 것이며 매수 권유가 아닙니다.