워런 버핏의 투자 철학
오랫동안 돈을 잘 버는 기업을 합리적인 가격에 찾습니다.
채점 방식
각 대가의 기준을 종목에 적용하여 충족한 기준의 비중 합으로 채점합니다. 판정할 데이터가 없는 기준은 감점하지 않고 따로 표시합니다.
자본 효율성가중치 3점 · 비중 16.7%5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 12%
수익성 지속성가중치 2점 · 비중 11.1%최근 5년 중 4년 이상 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 10%
현금흐름 지속성가중치 3점 · 비중 16.7%최근 5년 연속 영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다. 양(+)
현금 창출력가중치 2점 · 비중 11.1%매출 가운데 잉여현금흐름으로 남은 비율입니다. 잉여현금흐름을 매출로 나누어 계산합니다. ≥ 10%
부채 부담가중치 2점 · 비중 11.1%이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. ≤ 2.5배
이자 감당력가중치 1점 · 비중 5.6%영업이익 / 이자비용 ≥ 8배
사업의 성장가중치 2점 · 비중 11.1%여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. ≥ 3%
현재 가격가중치 3점 · 비중 16.7%시가총액과 비교해 잉여현금흐름이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눕니다. ≥ 4% 또는 기업가치를 이자와 세금을 빼기 전 영업이익으로 나눈 값입니다.가 자기 5년 중앙값 이하
칸의 너비는 기준의 비중입니다.
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