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FAST · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply
종가50.31 달러
주가에 발행주식수를 곱한 값으로, 주식시장이 평가한 회사 지분 전체의 가치입니다.577.3억 달러
주가에 발행주식수를 곱한 값으로, 주식시장이 평가한 회사 지분 전체의 가치입니다. 순위161위 / 379종목
가격 기준 2026-08-26 07:05 KST 마지막 체결가재무 기준 2025-12-31점수 모델 버핏 1.0데이터 신뢰도 높음토스증권 가격 · SEC 공시
어떤 기업을 관심 있게 볼 것인가 — 대가의 기준으로 이 회사를 훑어봅니다.
버핏 1.0 · 판정한 8개 기준 중 7개 충족
83점
충족 미충족 판정 불가칸의 너비는 기준의 비중입니다.
버핏 1.0은 8개 기준, 총 18점입니다
좋은 기업인지 10점, 재무가 버틸 수 있는지 3점, 성장이 이어지는지 2점, 가격이 과하지 않은지 3점으로 봅니다.
데이터가 없는 기준은 맞거나 틀렸다고 보지 않고, 점수 계산에서도 잠시 빼 둡니다.
판정 가능한 18점 중 15점을 채워 83점입니다. 판정 불가 기준은 계산에서 뺍니다.
이 철학에 맞는 점 (7)
- 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. 32%).
- 5년 중 5년 동안 두 자릿수 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다.을 유지했습니다.
- 최근 5년 동안 영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다.이 매년 플러스였습니다.
- 매출의 13%가 실제 현금으로 남습니다.
- 부채가 현금창출력에 비해 낮습니다(이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다./이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. -0.1배).
- 영업이익이 이자비용의 100배를 넘습니다.
- 매출이 5년 동안 연평균 8.1% 성장했습니다.
확인이 필요한 점 (1)
- 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다. 수익률 1.8%).
기준식과 실제 판정 데이터 펼쳐보기
| 기준 | 수식 | 실제 데이터 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 자본 효율성가중치 3점 | 5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 12% | 투자한 자본 대비 이익이 높습니다(5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. 32%). | 충족 |
| 수익성 지속성가중치 2점 | 최근 5년 중 4년 이상 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 10% | 5년 중 5년 동안 두 자릿수 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다.을 유지했습니다. | 충족 |
| 현금흐름 지속성가중치 3점 | 최근 5년 연속 영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다. 양(+) | 최근 5년 동안 영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다.이 매년 플러스였습니다. | 충족 |
| 현금 창출력가중치 2점 | 매출 가운데 잉여현금흐름으로 남은 비율입니다. 잉여현금흐름을 매출로 나누어 계산합니다. ≥ 10% | 매출의 13%가 실제 현금으로 남습니다. | 충족 |
| 부채 부담가중치 2점 | 이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. ≤ 2.5배 | 부채가 현금창출력에 비해 낮습니다(이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다./이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. -0.1배). | 충족 |
| 이자 감당력가중치 1점 | 영업이익 / 이자비용 ≥ 8배 | 영업이익이 이자비용의 100배를 넘습니다. | 충족 |
| 사업의 성장가중치 2점 | 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. ≥ 3% | 매출이 5년 동안 연평균 8.1% 성장했습니다. | 충족 |
| 현재 가격가중치 3점 | 시가총액과 비교해 잉여현금흐름이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눕니다. ≥ 4% 또는 기업가치를 이자와 세금을 빼기 전 영업이익으로 나눈 값입니다.가 자기 5년 중앙값 이하 | 현재 가치평가가 과거 평균보다 높은 편입니다(영업으로 번 현금에서 설비 투자 등 사업 유지에 쓴 현금을 빼고 남은 금액입니다. 수익률 1.8%). | 미충족 |
원자료 지표
| 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다.(5년 평균) | 31.7% | ||
|---|---|---|---|
| 마법공식 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. | 42.6% | ||
| 매출 가운데 잉여현금흐름으로 남은 비율입니다. 잉여현금흐름을 매출로 나누어 계산합니다. | 12.8% | ||
| 시가총액과 비교해 잉여현금흐름이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눕니다. | 1.8% | ||
| 이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. | -0.1배 | ||
| 영업이익으로 이자비용을 몇 배 감당할 수 있는지 보여주는 지표입니다. | 100배 초과 | ||
| 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. | 8.1% | ||
| 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. | -9.1% | ||
| 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 이익에 비해 주가가 몇 배인지 보여줍니다. | 45.9배 | ||
| 주가를 주당순자산으로 나눈 값입니다. 순자산에 비해 주가가 몇 배인지 보여줍니다. | 14.6배 | ||
| PER을 이익 성장률로 나눈 값입니다. 이익 성장 속도와 주가 수준을 함께 비교합니다. | 정보 없음 | ||
| 유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 단기 채무를 감당할 여력을 살펴봅니다. | 4.85 | ||
| 총부채를 자기자본으로 나눈 값입니다. 자기자본에 비해 부채가 어느 정도인지 보여줍니다. | 0.03 | ||
| 기업가치를 이자와 세금을 빼기 전 영업이익으로 나눈 값입니다. | 34.8배 | ||
| 기업가치에 비해 영업이익이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. EV/EBIT의 역수입니다.(이자와 세금을 빼기 전 영업이익입니다. 기업의 본업에서 나온 이익을 비교할 때 씁니다. / 기업가치. 시가총액에 순부채를 더해 기업 전체를 인수한다고 가정한 가치를 나타냅니다.) | 2.9% | ||
이 결과는 버핏 1.0 모델이 공개된 재무데이터에 같은 규칙을 적용한 것입니다. 기업을 좁히는 출발점이며, 매수·매도 판단이 아닙니다.